奇顺投资:1月11日期货操作建议

原创 admin  2021-01-08 22:28 

2021年1月11日铁矿行情解析

从往年的数据来看,环保和供给侧改革对于铁矿石国内需求抑制并不明显,很难阻止铁水产量下滑,最多降低其涨幅,但是在供给不断上升的情况下,依然有效的抑制了铁矿石价格的上涨,目前进口量和国产铁精粉产量已经创历年新高,明年涨幅预计在0.9%左右,铁矿石需求链条内重要的一环粗钢产量被压制对于目前铁矿石价格一定有较强的抑制作用。目前粗钢和铁水产量已开始季节性下滑,但依然高于往年同期,2021年1月高炉检修量已超12月,铁水将进一步减产。2020年12月31日mysteel45港铁矿石日均疏港量为280万吨/天,环比下滑24万吨/天,同比下滑8.4%,mysteel64家钢厂进口烧结粉矿总库存为1737万吨,与前值持平,同比增长6%。因环保影响和钢厂暂缓铁矿补库,铁矿石日均疏港量跌至年内低位。期货原油直播间,目前进口量和国产铁精粉产量已经创历年新高,明年涨幅预计在0.9%左右,铁矿石需求链条内重要的一环粗钢产量被压制对于目前铁矿石价格一定有较强的抑制作用。样本钢厂日均铁水产量虽保持高位,显示终端消耗较好,但高价下投机氛围减弱,且成材利润收缩使矿石需求存走弱预期,需求端利好效应有限。值得注意得是近期钢厂库存偏低,而随着春季临近其补库动能增强,需求或将再度放量。

铁矿期货操作建议:铁矿走势区间调整,板块整体上扬,铁矿高位调整,操作上以1100-950之间高抛低吸为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日螺纹行情解析

螺纹钢期货偏强震荡,近日钢厂检修增多,焦炭等原料涨价对成材形成成本支撑,投机性需求增加,现货上涨,基差较大,盘面获支持。但新一轮寒潮来袭,终端需求预计维持偏弱态势,现货上涨空间有限。盘面短线预计维持震荡,关注现货成交情况。今年四季度钢价持续创下年内新高,目前依然处于较高的位置,基本抑制了大家“冬储”的热情。陈克新表示,目前如此高的钢价,大家“冬储”的意愿会降低。如果今年四季度钢材“冬储”量不大,自然会减轻2021年一季度的供给压力,从而推动钢材市场指标集体向上。近日钢厂检修增多,焦炭等原料涨价对成材形成成本支撑,基差较大,盘面有支持。但新一轮寒潮来袭,终端采购观望情绪加重,需求维持偏弱态势,现货上涨空间有限。对于后期的走势,预计2021年国内钢铁市场将呈现宽幅震荡格局,钢材均价将有所上移,上涨空间将会扩大,下跌空间将会缩小,全国钢材平均价格较2020年上升5%左右。近期螺纹钢自年度高价、高估区巨幅回调后回升;明年粗钢产量下降、需求增加预期支撑较强,关键位多头主动增仓拉涨;高价区资金集中增减、大幅洗盘风险增大。回调关键支撑区企稳后可考虑做多,超涨至年度高价区(高估值)承压可考虑轻仓分批布局月度周期空单。

螺纹期货操作建议:螺纹量能逐渐增加,走势区间上扬,走势突破压力,操作上以4600-4350之间高抛低吸,短空为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日焦炭行情解析

从供应方面看,多数地区已完成去产能任务,存在少数焦企延期关停的现象,部分地区焦企仍处于限产状态,短期内供应难有上升。从需求方面看,钢厂高炉开工高位,受焦企环保限产及去产能影响,钢厂补库稍显困难,厂内库存偏低,部分钢厂冬储意愿较强,对焦炭采购积极性不减。河北少数地区受疫情影响,钢厂原料汽运受阻,使得挺价信心变弱,多以到货为主。当前去产能政策导致现货供需紧张、焦企提涨100元,钢厂库存低位、需求较强,市场看涨做多氛围浓厚;期货资金借势增仓推涨上冲3000关口后大幅洗盘调整;国内外疫情风险隐忧仍在,高价区资金集中增减、大幅洗盘风险将增大。汾渭平原受天气影响时发环保限产,焦企开工率微调,库存低、强势涨价;煤矿整治及蒙古通关问题焦煤持续涨价;钢厂高需求、库存低位,补库备货压力增大;港口库存小幅增库。焦煤期货当天亦涨逾3%,接近历史新高。去年12月初,重庆发生重大煤矿安全事故,全国煤炭安全检查趋严,各类超产行为受到抑制。预计在春节前,安全生产等因素将持续影响供应。进口蒙煤可能继续受到疫情管控和口岸通关能力影响,焦煤总体供需将维持偏紧。多地焦企去产能,供需紧张导致焦价持续大涨;

期货黄金直播室焦炭期货操作建议:焦炭走势区间调整,上方承压调 整,操作上背靠3050-2880之间高抛低吸,区间多单为主,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日沪镍行情解析

英国宣布第三次全境封锁至2月中旬,并且进入冬季疫情继续恶化的可能性增大,打压市场风险情绪;不过美国维持宽松货币政策的预期下,美元指数延续弱势。菲律宾进入雨季镍矿供应降至低位,不过印尼镍铁回国量持续增加,弥补国内减产影响,国内镍铁库存升至年内新高。下游消费维持较好表现,电解镍库存再录年内新低,因不锈钢产量高位,新能源稳定采购,且近期特斯拉降价促销,利好需求前景提振镍价。当前精炼镍供应较为平稳,需求表现不错,近日受新能源汽车题材提振大幅反弹,但短期镍价仍受宏观主导。当前镍豆消费偏强,三元材料产量持续攀升,300系不锈钢继续减产幅度有限,精炼镍整体消费表现尚可,镍价下方依然存在支撑,基本面方面仍稳定,消费保持刚需,因不锈钢现货市场有所改善,钢厂也暂时没有大幅减产的可能性。高镍生铁价格稳定主要是由于目前钢厂并未处于采购周期,元旦假期后或需求有所释放,有小幅向上空间;电解镍方面缓慢降库趋势延续。消费保持刚需,因不锈钢现货市场有所改善,钢厂也暂时没有大幅减产的可能性。高镍生铁价格稳定主要是由于目前钢厂并未处于采购周期。虽然基本面表现尚可,但也需关注前期过度透支宏观利好之后逐渐增加的偏空情绪压力。

沪镍期货操作建议:沪镍走势区间调整,盘整为主,区间146000-127000高抛低吸,操作上滚动操作,逐渐移动获利保护 。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日动力煤行情解析

2020年受新冠疫情、上下游供需变化以及内外政策因素等影响,国内动力煤市场价格先弱后强,秦皇岛港现货价格运行区间469-835元/吨,价格中枢652元/吨。动力煤市场行情在矛盾积累与爆发中波动加剧,围绕着保供限价、运力倾斜以及下游需求旺盛的博弈至今仍在持续。展望2021年,国内煤市供需矛盾或将有所缓解,但其供应刚性,需求向好的供需格局仍在,预计全年价格维持中高位运行。当前重点电厂库存低于近两年同期水平,2021年供应形势和进口煤政策仍然具有不确定性,其实际补充力度可能影响到终端采购预期,因此进口煤政策仍是影响重点电厂库存的重要因素之一。全年动力煤库存总量在4500-7000万吨震荡变化,其中环渤海港口库存呈现前高后低走势,而华东、江内、华南港口库存均呈偏震荡走低走势,仅东北港口库存呈震荡小幅上涨态势,因此国内中下游市场呈现供应偏紧,且优质煤种严重短缺格局。随着国内保障经济的政策有效推行,经济不断向好发展,第二产业与第三产业用电在四季度仍可能继续维持相对比较高的增量,从而带动总发电量的恢复性增长。与此同时,以水电为主要的清洁能源发电在四季度处于发电淡季,增量效应能以发挥作用,使得火力发电的作用格外明显,再叠加冬季民用供暖的需要,预计四季度动力煤消费仍有增量。

动力煤期货操作建议:动力煤区间调整,形态突破,量能逐渐增加,操作上740-650之间滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日黄金白银行情解析

黄金期货周三并未测试1980美元/盎司,随着美元指数有所反弹,期金自1960美元/盎司水平回落。若近期美元走势强劲,那么金价的涨势可能会在一段时间内受到抑制,随后金价料再度回升。只要黄金期货维持在1980-1940美元/盎司下方,则期金可能跌向1900美元/盎司,这是一个关键的短期支撑位。在1900上下的缺口回补,一方面趋势通道回踩修正,这些都暗示了黄金暂时的趋势还要进行低多的处理。日内来看,关注4小时的上升通道。4小时的上升通道暂时没有跌破,最高测试5700区域,盘中价格小幅回撤至5610区域企稳后再次上涨,日线上,K线收阳上涨,跟随国际白银走强,欧盘时段国际白银延续拉升,那么短线白银td运行在上涨通道中,布林向上开口,Ma均线多头排列,延续头肩底多头势能放量,macd金叉持续放量,说明白银处于强势格局中,重点关注5700上方阻力压制,在5700上方谨慎追涨,建议回调后买入多单。四小时和小时线,白银破位拉升,突破布林上轨走强,上涨通道被打开,各技术支部多头趋势保持良好,白银处于多头强势格局,操作上杨孺奕建议顺势做多为主,不过不要追涨,相较于黄金,白银有些滞涨。

白银期货操作建议:白银走势调整走涨,受外盘影响上调力度逐渐接近尾声,形态区间高点,操作上以5900-5550之间高抛低吸滚动操作,获利逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日棉花行情解读

从最新公布的USDA的12月份报告可以看出,全球2020/21年度棉花产量比上一年度减少了179万吨至2480万吨,主要是美国和印度棉花产量减产所致;基于对新冠病毒消退的预期,USDA将全球消费量大幅增加至2517万吨,这样调整完后,全球棉花的供求关系转变为短缺37.5万吨。随后全球棉花过剩开始,棉花紧接着大幅下跌,新冠疫情加速了棉花的探底。从月度的供需历史数据可以看出,产消缺口对于棉花期货价格多空反转有很强的指导意义。当然供需缺口无法预测棉花上涨和下跌的幅度,但在短缺平衡表下棉花难以再深度下跌。虽然现在全球疫情仍然严峻,但新冠疫苗的逐步普及让市场看到了疫情结束的希望,棉花的需求弹性会更大一些,美国棉花销售顺畅支撑ICE棉花期货价格,国内棉花在国际棉花价格上涨带动下,有望震荡走高,再次挑战前期高点。目前新棉公检量已超450万吨。加之11月份中国棉花进口量依旧维持在20万吨附近,已连续三个月进口量在20万吨一线甚至以上。当前进口棉呈现入库多,出库少的局面,预期后续港口库存仍保持增量状态。下游纱线方面存在节前备货,并且其订单表现尚可,对于棉花需求有所支撑。整体上,当下国内棉花供应宽松与下游信心恢复并存,加之棉花本身成本支撑较强。

棉花期货操作建议:棉花期货整体调整,周期均线上扬,放量突破,操作上以16000-15100之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日橡胶行情解读

2020年年底山东地区天气预警解除,加之12月轮胎开工处于低位,缓解了轮胎厂成品库存压力,因此节后轮胎开工率出现恢复性提升,轮胎厂对天胶采购需求增加。而且本周泰国南部降雨偏多,再加上主产区疫情持续蔓延,原料产出有一定收紧预期。从供应端来看,国内产区停割,而泰马印疫情严重,防疫措施升级,叠加船运紧张、运费飙涨,或对东南亚主产国天胶产出以及出口造成一定负面影响。国内进口存下滑预期,青岛港(601298,股吧)口库存持续去化,对盘面价格构成一定支撑。展望后市,短期来看,轮胎开工恢复性提升,叠加春节前备货需求,消费边际好转,另一方面国内停割,海外天胶主产区持续受到天气和疫情干扰,预计橡胶延续低位反弹。在非标价差大幅扩大的背景下,预计今年国内天然橡胶进口将继续维持高位。基本面来看,国内产区全面进入停割期,东南亚主产区受天气影响供应旺季不旺,市场流通货源紧张,国内延续去库存状态,总体形势大方向看好;不过下游处于需求淡季,环保政策限制轮胎企业开工,出口市场受疫情影响,对反弹高度形成抑制。2021年在经济稳定和需求坚挺的预期下,国内大宗商品整体氛围偏多,上半年季节性因素容易造成全乳胶阶段性供需错配的行情,预计中国天然橡胶社会库存长期保持同比去化的趋势。

橡胶期货操作建议:橡胶期货走势区间调整,整体方向上扬不变,结合压力调整操作上注意高抛低吸,背靠15500-14300之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日豆粕行情解读

目前国内豆粕市场价格走势仍跟随美豆外盘波动,因美豆价格的涨幅缩减导致国内豆粕出现滞涨企稳、局地小幅回落现象。现阶段刺激美豆涨价的最直接因素集中在阿根廷罢工、巴西天气干旱等炒作因素上,同时也是引发国内豆粕暴涨的关键。值得注意的是南美天气炒作存在不确定性,美豆在走高后回落风险较大,波动频率或增加;同时,豆粕价格频繁上涨至高位或引起下游对高价的抵触,或限制豆粕价格上涨。当前主导国内豆粕市场走向的主要因素在供应端,通胀预期及南美天气炒作情绪高涨,美豆加速反弹深化牛市行情,国内豆粕市场看涨预期受到提振,将继续跟随美豆保持强势运行状态。预计1月上中旬期间豆粕现货价格继续偏强,从价格涨跌表中可以看到,豆粕价格涨多跌少,美豆不断上涨,引发成本提高的预期,国内豆粕期货连续上涨,带动现货上行。南美洲巴西、阿根廷大豆种植受到拉尼娜气候的影响,未来有减产的可能,同时美国大豆库存消费比一再降低,支撑国际大豆价格不断上涨,未来大豆、豆粕的价格只能被动提高。国内方面,饲料加工企业年前也有一定的备货需求,对于消化目前的豆粕库存有一定的作用,国内国外多种因素带动下豆粕出现连日大涨行情。

豆粕期货操作建议:豆粕整体区间调整,操作上豆粕3730-3450之间高抛低吸,上方看区间压力,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日白糖行情解读

近期备货季的到来让白糖有所回升,来自进口糖和液体糖的压力与备货季临近的提振进一步对冲。目前还未完全进入备货旺季,白糖还有一定的上升空间,近期预期以震荡为主,在春节前后会有一轮小高峰的可能,但是由于受到政策影响大,故未来白糖依然存在一定的不确定性,需持续关注来自进口政策的风险。随着生产能力的扩大,糖厂签约的甜菜种植面积也有较大幅度提升。另外,不同于其他制糖原料收购价的调整,甜菜收购价格是需要长期保持稳定的,收购成本只升不降,糖厂不生产则无法完成收购甜菜的任务,会对当地农民利益造成损害;近年来,内蒙古等地甜菜糖产量实现了较大幅度的增长,但现货销售渠道并没有同步得到拓宽,导致企业不仅面临增产周期的价格下行压力,而且现货销售压力加大,库存积累较快如果生产则糖价普遍低于糖企生产成本,从而出现较大亏损,北方地区的甜菜糖厂有很多是近年来建成的新厂,设备采购和厂房建设方面的投入比较大,在提高生产能力的同时也提高了折旧成本。随着订单农业的大力推广,在提高生产效率、降低成本的同时,市场价格波动风险大部分被制糖企业承担了。制糖企业只有在市场价格涨到成本线以上才可以盈利;在价格下跌的时候,大部分制糖企业只能被动接受。

白糖期货操作建议:白糖走势调整,供需相矛盾,走势调整为主,操作上以5500-5150之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日棕榈行情解析

印尼宣布继续实施B30生物柴油计划,推动马盘价格上涨,加上印尼以及马来均开始收取棕榈油出口税,增税的价格预计会最终传导至消费端,导致价格上涨。不过,随着天气转凉,棕榈油需求转弱,国内库存有累库的迹象,截至1月1日当周,全国港口食用棕榈油总库存58.29万吨,较前一周的57.91万吨增0.67%,加上未来1月棕榈油预计进口45万吨,棕榈油的库存压力或会有所显现。不过春节临近,不少油厂一季度货已经销售完,预计节前油脂总体仍将保持强势。各大机构预测12月马来西亚棕榈油出口环比上月130万吨增加15-18%至150-153万吨,产量预计较上月149万吨下降11-12%至131-133万吨,月末库存预计较上月157万吨下降22-24%至118-122万吨,且2021年一季度棕油产量预期下滑,均支撑马盘棕榈油上。来西亚12月产量调查预测将会环比降低8%-12%,其中沙巴预计降低11%-15%,沙捞越预计降低8%-12%,马来半岛预计下降7%-11%。2马来西亚近日来多地出现暴雨,造成多州总计逾2万人受灾。马来西亚最高元首阿卜杜拉5日前往灾区勘灾每年11月到次年3月的东北季风都会给马来西亚带来频繁的强风暴雨。自今年1月1日以来,长时间暴雨侵袭马来西亚彭亨、柔佛、吉兰丹和雪兰莪等州属。

棕榈期货操作建议:棕榈高位调整,上方看前高压力一线,短线波段介入,操作上背靠7600-7150之间高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日乙二醇行情解析

我国是世界上最大的乙二醇消费市场。2008年我国乙二醇表观消费量为703.6万吨,2017年增加到1430.7万吨,约占世界总消费量的51%,年均增长率为8.7%。但目前中国乙二醇进口依存度高,长期维持在60%以上。由于具有价格优势,下游聚酯企业也在积极尝试掺混使用煤制乙二醇产品作为原料,但煤制乙二醇生产企业投产时间尚短、产量供给不足,且尚未得到下游聚酯企业的大规模使用。12月,国内乙二醇平均开工负荷约为58.07%,月产量约为79.34万吨。其中非煤制乙二醇开工负荷约为61.84%,月产量约为54.09万吨;煤制乙二醇开工负荷约为51.45%,月产量约为25.25万吨。飓风导致的美国乙二醇装置停产,以及沙特台湾方面部分装置检修,乙二醇港口库存压力有所改善。截止到本周一华东主港地区MEG港口库存总量100.9万吨,较前10月峰值下降约40万吨,主港库存处在持续下降通道中。沙特方面的两台装置已于十一月恢复生产,年底沙特方面货源供应或将恢复,整体来看后续进口压力较大。山西沃能装置10月20停检,十一月初重启;内蒙古荣信化工11月20停车检修,预计检修一个月;远东联装置降幅4成运行,计划持续一个月。乙二醇上游企业对于价格更为敏感,部分乙烯路线的生产企业可以调节环氧乙烷和乙二醇的生产比例,进而动态调节乙二醇的产量。

乙二醇期货操作建议:乙二醇走势区间调整,近期量能增加,整体向上,操作上以4600-4350附近介入多单,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

2021年1月11日鸡蛋行情解析

鸡蛋市场全国性的向好,价格一路走高。12月随着电商平台促销、食品厂等备货进入尾声,从上周末开始,蛋价也犹如做了一波过山车,呈现先稳定在上涨后稳定的震荡趋势,这波鸡蛋价格上涨后,市场的走货速度明显见慢,全国大部门地区蛋价已开始止涨走稳,加之近日全国范围内的雨雪天气影响,对运输形成一定压力,市场走货到货都有些许影响,短期来看,市场整体心态较好,日由于天气变冷,产蛋率有所下降,但近期鸡蛋价格上涨,导致部分养殖户也会有惜售和延淘心态,预计接下来的去产能速度会有所减缓。春节即将来领,食品厂以及市场终端的新一轮备货即将开启,但是接下来随着元旦结束,各高校陆续放假,需求将大受影响,以及疫情的不确定因素,餐饮行业以及工厂的备货想对谨慎,预计元旦后价格以稳中震荡为主。临近春节前后鸡蛋价格会出现不同幅度的下降,但现在饲料价格一直在上涨,养殖成本偏高,食品厂春节前备货也陆续启动,市场走货加快,库存继续下降,当下鸡蛋供应略显偏紧,市场看涨情绪高,或支撑鸡蛋价格继续上涨。再加上,近期猪肉价格明显上涨,亦给鸡蛋行情提供利好支撑。这波鸡蛋期货和现货反弹,是由于年底需求旺季、存栏不断下降、饲料成本增加、冻品进口受阻等跌加刺激的。

鸡蛋期货操作建议:鸡蛋走势区间调整,形态调整为主,整体走势区间盘整,操作上背靠4463-4100之间短线高抛低吸,滚动操作,逐渐移动获利保护。 【本分析仅供参考,盈亏自负】

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